О порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

О порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «СФО АТОН Структурные решения»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Садовническая, д. 9А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700123824

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705218108

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00796-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39074

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Термины, используемые в настоящем сообщении с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем сообщении, имеют значение, определённое в Решении о выпуске и Решении о ключевых условиях выпуска структурных процентных дисконтных неконвертируемых бездокументарных облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения» серии 001Р-85 с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-80-00796-R-001P от 25.10.2024 г., ISIN: RU000A10A1D5 (далее – «Облигации»). Указанное сообщение составлено в отношении указанного выпуска Облигаций.

2.1. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации серии 001Р-85 с залоговым обеспечением

2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций и дата его регистрации: 6-80-00796-R-001P от 25.10.2024 г.

2.3. Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

2.3.1 Основания для принятия эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске производится в отношении всех Облигаций выпуска.

Выплата сумм досрочного погашения Облигаций производится денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

a) Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении Облигаций на условиях, указанных в настоящем пункте ниже, на следующий Рабочий день после достижения в какую-либо Дату оценки, кроме Предельной даты оценки, Барьера отзыва.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций в соответствии с настоящим пунктом Облигации досрочно погашаются в наиболее позднюю из следующих дат:

- 2-й Рабочий день с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций в соответствии с настоящим пунктом;

- 15 (пятнадцатый) день с даты раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с настоящим пунктом в порядке, предусмотренном п. 12.4 Решения о выпуске.

При этом если в день, наступающий за 2 (два) Рабочих дня до даты досрочного погашения, наступило Событие дестабилизации и Основание дестабилизации иного вида чем «Невозможность хеджирования», досрочное погашение Облигаций производится в 30 (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления такого События дестабилизации.

Размер выплат при досрочном погашении Облигаций, если в день, наступающий за 2 (два) Рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций, НЕ наступило Событие дестабилизации и Основание дестабилизации иного вида чем «Невозможность хеджирования», определяется как сумма накопленного купонного дохода по одной Облигации, который рассчитывается в соответствии с пунктом 12.1 Решения о выпуске по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, и произведения номинальной стоимости одной Облигации и процента от номинальной стоимости Облигации, указанного в Решении о ключевых условиях для каждой Даты оценки.

Размер выплат при досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации иного вида чем «Невозможность хеджирования», если такое Событие дестабилизации наступило не позднее дня, наступающего за 2 (два) Рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций: определяется Расчетным агентом способом, указанным в пп. (2) п. 5.3.1 Решения о выпуске. В случае досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением События дестабилизации, Эмитент выплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за фактический срок обращения Облигаций на основании формулы, приведенной в подпункте 12.1 настоящего Решения о выпуске.

b) В случае наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации иного вида чем «Невозможность хеджирования», если такое событие наступает не позднее 31 (тридцать первого) Рабочего дня, предшествующего Плановой дате погашения (если События дестабилизации наступает в течение 30 (тридцати) Рабочих дней, предшествующих Плановой дате погашения, Эмитент погасит Облигации в Предельную дату погашения в соответствии с п. п. 5.2, 5.3.1 Решения о выпуске).

В указанном выше случае досрочное погашение осуществляется в 30 (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации иного вида чем «Невозможность хеджирования». Размер выплат при досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации иного вида чем «Невозможность хеджирования» определяется Расчетным агентом способом, определенным в пп. (2) п. 5.3.1 Решения о выпуске. В случае досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением События дестабилизации, Эмитент выплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за фактический срок обращения Облигаций на основании формулы, приведенной в подпункте 12.1 настоящего Решения о выпуске.

Если до даты погашения Облигаций наступают События корректировки, суммы, подлежащие выплате владельцам Облигаций при их досрочном погашении Эмитентом, будут определяться с учетом корректировок, производимых Расчетным агентом в соответствии с положениями пункта 12.2 Решения о выпуске.

При обнаружении наступления Основания дестабилизации и События дестабилизации Расчетный агент незамедлительно и в любом случае не позднее даты, в которую им было установлено наступление такого события, обязан сообщить информацию об этом Эмитенту.

При досрочном погашении владельцам Облигаций вьплачивается дополнительный доход, предусмотренный пунктом 5.4 Решения о выпуске, если по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, определяемую в соответствии с пунктом 5.6.2 Решения о выпуске, выполняются условия для выплаты дополнительного дохода, предусмотренные пунктом 5.4 Решения о выпуске.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «УК «Атон-менеджмент»

О.Н. Коньшина

3.2. Дата 05.02.2025г.